Najlepsza strategia zarządzania pieniędzmi

Forex: sprawy związane z zarządzaniem pieniędzmi Umieść dwóch początkujących handlowców przed ekranem, zapewnij im najlepszą konfigurację wysokiego prawdopodobieństwa, a przy dobrej miary niech każdy z nich bierze odwrotną stronę handlu. Najprawdopodobniej obaj stracą pieniądze. Jeśli jednak weźmiesz dwóch profesjonalistów i zlecisz im wymianę w przeciwnym kierunku, dość często obaj inwestorzy zaczną zarabiać - mimo pozornej sprzeczności z założeniem. Jaka jest różnica Co jest najważniejszym czynnikiem oddzielającym doświadczonych handlowców od amatorów Odpowiedź brzmi: zarządzanie pieniędzmi. Podobnie jak w przypadku diety i ćwiczeń, zarządzanie pieniędzmi jest czymś, z czym większość handlowców wypowiada się, ale niewielu praktykuje w prawdziwym życiu. Powód jest prosty: podobnie jak zdrowe odżywianie i utrzymanie kondycji, zarządzanie pieniędzmi może wydawać się uciążliwą, nieprzyjemną aktywnością. Zmusza handlowców do ciągłego monitorowania ich pozycji i podejmowania niezbędnych strat, a niewielu ludzi to robi. Jednakże, jak pokazuje wykres 1, ponoszone straty są kluczowe dla długoterminowego sukcesu handlowego. Kwota straconego kapitału Rysunek 1 - Ta tabela pokazuje, jak trudno jest wyleczyć się z wyniszczającej straty. Zauważ, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swoim kapitale - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 handlowców na całym świecie - tylko po to, aby zrównoważyć konto z 50 stratą. Przy 75 wypłatach. przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swoje konto, aby przywrócić je do pierwotnego kapitału - naprawdę herkulesowe zadanie The Big One Chociaż większość handlowców zna powyższe dane, są one nieuchronnie ignorowane. Książki handlowe są zaśmiecone historiami handlowców, którzy tracą jedną, dwie, a nawet pięć lat wartości zysków w jednym handlu, który przeszedł strasznie źle. Zwykle strata jest wynikiem niechlujstwa w zarządzaniu pieniędzmi, bez żadnych zahamowań i mnóstwa średnich spadków w długich i średnich skokach w szorty. Przede wszystkim utrata korzyści wynika po prostu z utraty dyscypliny. Większość handlowców rozpoczyna karierę handlową, świadomie lub podświadomie, wizualizując "Wielkiego" - jedyny handel, który uczyni ich milionami i pozwoli im odejść młodo i żyć beztrosko do końca życia. Na rynku forex. tę fantazję dodatkowo wzmacnia folklor rynków. Kto może zapomnieć czas, w którym George Soros złamał Bank Anglii, zwierając funt i odszedł z zimnym 1 miliardem zysku w ciągu jednego dnia Ale zimna, twarda prawda dla większości sprzedawców detalicznych jest taka, że ​​zamiast doświadczać Wielkiego Wygrania, większość handlarzy pada ofiarą tylko jednej wielkiej straty, która może zrzucić ich z gry na zawsze. Ucząc się trudnych lekcji Inwestorzy mogą uniknąć tego losu, kontrolując swoje ryzyko poprzez stop loss. W słynnej książce Jack Schwagers, Market Wizards (1989), dziennik przedsiębiorcy i twórca trendów Larry Hite oferuje tę praktyczną poradę: Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 z łącznego kapitału na jakiejkolwiek transakcji. Ryzykując tylko 1, jestem obojętny wobec każdej indywidualnej transakcji. To bardzo dobre podejście. Przedsiębiorca może się mylić 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich akcji. W rzeczywistości bardzo niewielu traderów ma dyscyplinę, aby konsekwentnie praktykować tę metodę. Podobnie jak dziecko, które uczy się nie dotykać gorącego pieca, tylko po tym, jak zostało spalone raz lub dwa razy, większość handlarzy może jedynie pochłonąć lekcje dyscypliny ryzyka poprzez ciężkie doświadczenie straty pieniężnej. Jest to najważniejszy powód, dla którego handlowcy powinni wykorzystywać tylko swój kapitał spekulacyjny przy pierwszym wejściu na rynek forex. Gdy nowicjusze pytają, z jakimi pieniędzmi powinni zacząć handlować, jeden z doświadczonych handlowców mówi: Wybierz liczbę, która nie wpłynie znacząco na twoje życie, gdybyś stracił ją całkowicie. Teraz podziel tę liczbę przez pięć, ponieważ pierwsze kilka prób handlu zakończy się najprawdopodobniej wyrzuceniem. To także jest bardzo mędrcze rady i warto je obserwować dla każdego, kto rozważa handel na rynku forex. Style zarządzania pieniędzmi Zasadniczo istnieją dwa sposoby na skuteczne zarządzanie pieniędzmi. Przedsiębiorca może robić wiele częstych małych postojów i próbować zbierać zyski z kilku dużych, zwycięskich transakcji, lub przedsiębiorca może zdecydować się na wiele drobnych, podobnych do wiewiórki zysków i robić nieczęste, ale duże postoje w nadziei, że wiele małych zysków przeważy nad kilka dużych strat. Pierwsza metoda generuje wiele mniejszych przypadków bólu psychicznego, ale wywołuje kilka głównych momentów ekstazy. Z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele pomniejszych przykładów radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych trafień psychologicznych. Dzięki temu szerokiemu podejściu niejednokrotnie traci się tygodniowe lub nawet miesięczne zyski w jednej lub dwóch transakcjach. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu: Swing Trades.) W dużej mierze wybrana przez Ciebie metoda zależy od twojej osobowości i jest częścią procesu odkrywania dla każdego tradera. Jedną z wielkich zalet rynku forex jest to, że może on obsługiwać oba style równo, bez żadnych dodatkowych kosztów dla detalisty. Ponieważ rynek forex jest rynkiem rozproszonym, koszt każdej transakcji jest taki sam, niezależnie od wielkości pozycji danego handlowca. Na przykład w EURUSD większość inwestorów napotkałby 3 pipsy równe kosztowi 3100 tys. 1 pozycji bazowej. Koszt ten będzie w ujęciu procentowym równomierny, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce handlować 100 jednostkami lub milionem jednostek w walucie. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciał użyć partii o wielkości 10.000 jednostek, spread wynosiłby 3, ale w przypadku tego samego obrotu przy użyciu jedynie 100-jednostkowych partii, spread wynosiłby zaledwie 0,03. Porównajmy to z rynkiem akcji, na którym na przykład prowizja od 100 akcji lub 1 000 akcji z 20 akcji może zostać ustalona na 40, co daje efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 akcji, ale tylko 0,2 w przypadku 1000 akcji. Ten rodzaj zmienności sprawia, że ​​mniejszym inwestorom na rynku akcji trudno jest skalować się na pozycje, ponieważ prowizje znacznie przekreślają koszty przeciwko nim. Jednak inwestorzy forex mogą korzystać z jednolitych cen i mogą ćwiczyć dowolny styl zarządzania pieniędzmi, który wybiorą, bez obaw o zmienne koszty transakcji. Cztery rodzaje przestojów Po przygotowaniu się do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi i odpowiedniej kwoty kapitału przypisanego do twojego konta, możesz rozważyć cztery rodzaje zatrzymań. 1. Stop Stop - To najprostszy ze wszystkich przystanków. Przedsiębiorca ryzykuje jedynie określoną z góry kwotą swojego rachunku na jednym handlu. Wspólną miarą jest zaryzykowanie 2 rachunku w danym handlu. Na hipotetycznym 10 000 rachunku transakcyjnym. inwestor może zaryzykować 200 lub około 200 punktów na jednej mini-lotce (10 000 jednostek) EURUSD lub tylko 20 punktów na standardowej 100 000 jednostkach. Agresywni handlowcy mogą rozważyć zastosowanie 5 zatrzymań akcji, ale należy zauważyć, że kwota ta jest ogólnie uważana za górny limit ostrożnego zarządzania pieniędzmi, ponieważ 10 kolejnych błędnych transakcji spowodowałoby zbicie rachunku przez 50. Jedna silna krytyka zatrzymania akcji polega na tym, że lokuje ona arbitralny punkt wyjścia na stanowisku handlowca. Handel zostaje zlikwidowany nie w wyniku logicznej reakcji na działanie cenowe na rynku, ale raczej w celu zaspokojenia wewnętrznych mechanizmów kontroli ryzyka przez podmioty gospodarcze. 2. Zatrzymanie wykresu - analiza techniczna może wygenerować tysiące możliwych zatrzymań, napędzanych działaniem cenowym wykresów lub różnymi technicznymi sygnałami wskaźnikowymi. Technicznie zorientowani handlowcy lubią łączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymywania akcji, aby formułować przystanki na wykresach. Klasycznym przykładem przystanku na mapie jest huśtawka highlow point. Na wykresie 2 przedsiębiorca z naszym hipotetycznym 10 000 kont za pomocą przystanku wykresowego może sprzedać jedną mini-lotkę, ryzykując 150 punktów lub około 1,5 konta. 3. Stopień zmienności - Bardziej wyrafinowana wersja zatrzymania wykresu używa zmienności zamiast akcji cenowej do ustawienia parametrów ryzyka. Chodzi o to, że w środowisku o dużej zmienności, gdy ceny przechodzą przez szerokie zakresy, przedsiębiorca musi dostosować się do obecnych warunków i pozwolić, aby stanowisko było bardziej wolne od ryzyka, aby uniknąć zatrzymania przez hałas wewnątrzrynkowy. Odwrotna sytuacja dotyczy środowiska o niskiej zmienności, w którym parametry ryzyka musiałyby być skompresowane. Jednym z łatwych sposobów mierzenia zmienności jest zastosowanie pasm Bollingera. które wykorzystują odchylenie standardowe do pomiaru wariancji w cenie. Rysunki 3 i 4 pokazują wysoką lotność i niski stopień lotności z Bollinger Bands. Na wykresie 3 wskaźnik zmienności pozwala również przedsiębiorcy na zastosowanie podejścia skalującego, aby uzyskać lepszą cenę mieszaną i szybszy punkt progu rentowności. Należy pamiętać, że całkowita ekspozycja na ryzyko pozycji nie powinna przekraczać 2 na koncie, dlatego bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca wykorzystywał mniejsze partie, aby właściwie oszacować łączne ryzyko w handlu. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Keynesowska ekonomia została rozwinięta. Proste zarządzanie pieniędzmi wygrywa z czasem Różnica między odnoszącym sukcesy handlowcem a przegrywającym handlowcem ma o wiele mniej wspólnego z udaną umiejętnością traderrsquos w wybieraniu zwycięzców, niż mogłoby się wydawać. Wszyscy handlowcy będą doświadczać przegranych i wielu z nich. Itrsquos to fakt firmy. Zwycięzca przyjmuje jednak, że dużym elementem każdej transakcji jest losowość mdash, każda transakcja jest na pewnym poziomie hazardem. Przegrywanie transakcji jest nieuniknione, a zwycięzca bierze pod uwagę tę nieuchronność. Wielu długoletnich menedżerów odniosło sukces ze zwycięskim procentem tuż powyżej 50, a nawet najlepsi inwestorzy mają rację tylko około 60 razy. Jednak nie jest konieczne osiągnięcie tego wskaźnika sukcesu, aby osiągnąć zysk w długim okresie. Nie musi być nawet 50 w prawo (patrz: quotin niektóre, stracić trochę, poniżej). Przedstawiony scenariusz zakłada 40-szybką stopę wygranych mdash, innymi słowy, osiem zwycięskich transakcji na 20. Kluczem do osiągnięcia 40-procentowej rentowności jest struktura Twoich transakcji, aby Twoi zwycięzcy zarabiali co najmniej dwa razy tyle, ile tracą przegrywający mdash i że twój początkowy udział może wytrzymać nieuchronny ciąg strat. Nie trzeba szukać dalej niż ostatnie nagłówki, aby to zilustrować. Wielu niedoinformowanych analityków stwierdziło, że były szef MF Global Jon Corzine mógłby poprawić swoje pozycje w zagranicznych obligacjach. Nie nie nie. Kiedy zajmujesz pozycję lewarowaną, nie spekulujesz tylko o kierunku rynku, podejmujesz również decyzję o czasie na rynku i stanowisko w sprawie niestabilności. Ograniczasz, jak daleko może targnąć się rynek, zanim musisz zapłacić za kaucją. Rozważ założenia w naszej tabeli. Nasze hipotetyczne transakcje wygrywające przynoszą zysk w wysokości 2000, a przegrywające transakcje tracą połowę tej kwoty. Szczególnie ważne jest to, że nawet jeśli 60 transakcji jest przegranych, po 20 transakcjach ogólny bilans wynosi 4,000. Jednak w pewnym momencie ogólny bilans wyniósł 4,000 poniżej poziomu wody. Powiązane artykułyDlaczego my Od najnowszych technologii po ochronę Twoich funduszy, sprawdź, dlaczego byłeś najlepszym partnerem handlowym. Udzielanie zezwoleń Admiral Markets UK Ltd jest regulowane przez Urząd Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się z nami Zostaw opinię, zadawaj pytania, wpadnij do naszego biura lub zadzwoń do nas. Aktualności Sprawdź najnowsze wiadomości na temat naszej firmy, wydarzeń, warunków handlowych więcej. Referencje Zobacz opinie, które otrzymujemy od klientów, którzy inwestują Forex CFD na nasze prawdziwe konta. Partnerstwo Zwiększ swoją rentowność dzięki Admiral Markets - Twojemu zaufanemu i preferowanemu partnerowi handlowemu. Kariera Zawsze szukamy nowych talentów w naszym międzynarodowym zespole. Zamów jakość wykonania Przeczytaj o naszych technologiach i zobacz nasz miesięczny raport jakości wykonania. Rodzaje kont Wybierz konto, które najbardziej ci odpowiada i zacznij inwestować już dziś. Konto demo Konto demo pozwala na poznanie bez ryzyka transakcji na Forex CFD i przetestowanie strategii na rynku finansowym. Dokumenty Zapoznaj się z naszymi praktykami biznesowymi, dokumentami dotyczącymi procedur otwierania rachunków. Wypłaty na depozyty Zobacz, w jaki sposób zdeponować lub wypłacić środki z konta handlowego. Kalkulator obrotu Obliczyć marżę, zysk lub stratę porównać wyniki transakcji Forex CFD przed rozpoczęciem handlu. MetaTrader 4 Pobierz MetaTrader 4, najpotężniejszą i najbardziej przyjazną dla użytkownika platformę do handlu Forex CFD. MT4 Supreme Edition Pobierz MT4 Supreme Edition - intuicyjną platformę do handlu Forex CFD. Dowiedz się więcej o tej wtyczce i jej innowacyjnych funkcjach. MT4 WebTrader Używaj handlu internetowego MT4 z dowolnym komputerem lub przeglądarką (bez konieczności pobierania). MetaTrader 5 Pobierz MetaTrader 5, nowy i ulepszony platfrom do handlu Forex CFD. Analiza fundamentalna Wydarzenia gospodarcze wpływają na rynek na wiele sposobów. Dowiedz się, jak zbliżające się wydarzenia mogą wpłynąć na Twoje pozycje. Wykresy analizy technicznej mogą wykazywać trend, ale analiza wskaźników i wzorców opracowana przez ekspertów prognozuje je. Zobacz, co mówią statystyki. Analiza fali Określ prawdopodobne strefy cenowe po wzorcach fal opartych na skrajnościach w psychologii handlowców z analizą fal Elliota Kalendarz Forex To narzędzie pomaga handlowcom śledzić ważne ogłoszenia finansowe, które mogą wpływać na gospodarkę i ruchy cen. Autochartist Pomaga ustalić rynkowe poziomy wyjścia, rozumiejąc oczekiwaną zmienność, wpływ wydarzeń gospodarczych na rynek i wiele więcej. Blog sprzedawców Obserwuj naszego bloga, aby uzyskać najnowsze informacje o rynku od profesjonalnych handlowców. Mapa Heat Market Zobacz, kto jest najlepszym na świecie. Ruch na rynku zawsze przyciąga zainteresowanie ze strony społeczności handlowej. Sentyment rynkowy Te widgety pomagają dostrzec korelację między długimi i krótkimi pozycjami posiadanymi przez innych inwestorów. Seminaria internetowe dotyczące rynku CFD Dostrajanie i oglądanie ekspertów obejmujących tematy związane z handlem. Poznaj podstawy lub uzyskaj cotygodniowe spostrzeżenia ekspertów. FAQ Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych usług i transakcji finansowych. Handlowcy Glosariusz Rynki finansowe mają swoje własne żargon. Poznaj warunki, ponieważ nieporozumienie może kosztować cię pieniądze. Seminaria CFD na rynku Forex Rozszerz swoją wiedzę o transakcjach na rynku Forex i CFD, dołączając do jednego z naszych seminariów. Przetrzymywani przez profesjonalistów handlujących. Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem może zapobiec dużym stratom na rynku Forex i CFD. Poznaj zarządzanie ryzykiem i zarządzaniem najlepszymi praktykami, aby uzyskać udane transakcje na rynku Forex i CFD. Artykuły Tutorials Od Forex i CFD do zaawansowanych tematów handlowych, ta sekcja oferuje przydatne informacje o obrotach. Zero to Hero Zacznij dziś swoją drogę do poprawy. Nasz bezpłatny program Zero to Hero poprowadzi Cię przez labirynt handlu na rynku Forex. Klub Admiral Zdobądź nagrody pieniężne na rynku Forex i CFD za punkty Admiral Club. ForexBall Konkurs z roczną pulą nagród w wysokości 541,000. Graj dla zabawy, ucz się prawdziwie dzięki tym handlowym mistrzostwom. Oferta osobista Jeśli chcesz z nami handlować, chętnie zaproponujemy Ci konkurencyjną ofertę. Strategia Forex Ostrzeżenie o ryzyku: Handel dewizami lub kontraktami różnicowymi na marżę wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że poniesiesz stratę równą lub większą niż cała twoja inwestycja. Dlatego nie powinieneś inwestować ani ryzykować pieniędzy, których nie możesz utracić. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz całe ryzyko. Przed skorzystaniem z usług Admiral Markets UK Ltd należy potwierdzić ryzyko związane z obrotem. Treści tej witryny nie należy traktować jako osobistej porady. Admiral Markets UK Ltd zaleca poszukiwanie porady u niezależnego doradcy finansowego. Admiral Markets UK Ltd jest w pełni własnością Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS jest spółką holdingową, a jej aktywa stanowią kontrolny udział kapitałowy w spółce Admiral Markets AS i jej spółkach zależnych, Admiral Markets UK Ltd i Admiral Markets Pty. Wszelkie odniesienia na tej stronie do Admiral Markets dotyczą Admiral Markets UK Ltd oraz spółek zależnych od Admiral Markets Group Ltd. Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority. (Rejestr FCA nr 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii w Companies House. Numer rejestracyjny 08171762. Adres firmy: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.